الگوی مثلث در بورس چیست؟

الگوی مثلث در بورس چیست؟ الگوهای نمودار یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط معامله گران برای پیش بینی جهت آینده بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

الگوهای مثلثی یک الگوی نموداری است که معمولاً توسط معامله گران هنگامی که محدوده معاملاتی قیمت سهام به دنبال یک روند صعودی یا نزولی باریک می شود، شناسایی می شود.
بر خلاف سایر الگوهای نمودار، که یک جهت گیری واضح را برای حرکت قیمت پیش رو نشان می دهند، الگوهای مثلثی می توانند ادامه روند قبلی یا معکوس شدن را پیش بینی کنند. اگرچه مثلث ها اغلب ادامه روند قبلی را پیش بینی می‌کنند، اما برای معامله گران ضروری است که قبل از اقدام بر روی این الگوی نمودار مراقب شکست مثلث باشند.
آنها اغلب در بازارهای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال ظاهر می شوند. بنابراین، معامله گران می توانند از الگوهای مثلثی به عنوان یکی از ابزارهای زمان بندی معامله استفاده کنند.

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

الگوی مثلث چیست؟

مثلث یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط روند در امتداد یک محدوده قیمتی همگرا به تصویر کشیده می‌شود که نشان‌دهنده توقفی در روند غالب است. تحلیل

گران تکنیکال مثلث‌ها را به عنوان الگوهای ادامه طبقه بندی می‌کنند.
در تحلیل تکنیکال، مثلث یک الگوی ادامه ای روی نمودار است که شکلی مثلث مانند را تشکیل می دهد.
مثلث ها در صورت تایید می توانند الگوی ادامه دهنده باشند یا در صورت شکست، الگوی معکوس قدرتمندی باشند.
سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می توانند با ایجاد الگوی نگهدارنده، یعنی مثلث های صعودی، نزولی و متقارن ایجاد شوند.

الگوی مثلثی

الگوهای مثلثی یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج هستند.

الگوهای مثلثی مهم هستند زیرا به نشان دادن ادامه بازار صعودی یا نزولی کمک می کنند. آنها همچنین می توانند به یک معامله گر در تشخیص معکوس شدن بازار کمک کنند.
الگوی مثلث در سه شکل خود یکی از الگوهای رایج سهام برای معاملات روزانه است که باید از آن آگاه باشید. اینها الگوهای مهمی هستند به دلایلی: آنها کاهشی در نوسانات را نشان می دهند که در نهایت می تواند دوباره گسترش یابد.

مثلث ها بینش های تحلیلی را در مورد شرایط فعلی و شاخص هایی از انواع شرایطی که ممکن است در راه باشند را ارائه می دهند. الگوی مثلث همچنین فرصت های معاملاتی را هم در زمان شکل گیری و هم پس از تکمیل شدن، فراهم می کند.

انواع الگوی مثلث

همانطور که گفته شد، سه نوع اصلی از الگوی مثلث وجود دارد…
اینها مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی هستند که هر کدام پیامدهای متفاوتی برای حرکات بازار دارند. اگرچه هر سه نوع مثلث به طور مشابه تفسیر می شوند.
در حالی که آنها به طور کلی الگوهای ادامه در نظر گرفته می شوند، مواردی وجود دارد که می توانند نشانه معکوس در جهت قیمت فعلی باشند.
بنابراین، اگر به تصاویر وتوضیحات زیر نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که الگوهای مثلثی حداقل دو بالا و دو پایین خواهند داشت که در صورت اتصال به خط روند، یک مثلث را تشکیل می دهند.
درک این سه شکل به شما این امکان را می دهد که استراتژی های شکست یا پیش بینی برای استفاده در معاملات روزانه خود را توسعه دهید،

در حالی که به شما این امکان را می دهد که موقعیت و ریسک خود را مدیریت کنید. در اینجا نسخه کوتاه الگوهای مثلثی است:
• مثلث های صعودی یک شکل صعودی هستند که یک شکست صعودی را پیش بینی می کند.
• مثلث های نزولی نزولی شکل هستند و برای پیش بینی شکست نزولی می باشد.
• مثلث‌های متقارن، که در آن قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای باریک می‌شوند، ممکن است با شکست به هر طرف، بالا یا پایین دنبال شوند.

مثلث های صعودی و نزولی

الگوهای مثلث صعودی و نزولی مثلث های قائم الزاویه ای هستند که خطی که به ترتیب در امتداد دو یا چند پایین یا دو یا چند اوج امتداد می یابد، افقی است.
مثلث‌های صعودی در نتیجه انباشتگی، خط روند پایین‌تری دارند و همیشه سیگنال‌های صعودی در نظر گرفته می‌شوند، صرف نظر از اینکه پس از یک روند صعودی یا نزولی تشکیل شوند. مثلث های نزولی در نتیجه توزیع دارای خط روند بالایی در حال سقوط هستند و همیشه سیگنال های نزولی در نظر گرفته می شوند.

الگوی مثلث صعودی

• مثلث صعودی یک الگوی شکست است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از خط روند افقی بالایی با افزایش حجم عبور کند. این یک شکل گیری صعودی است.
  خط روند بالایی باید افقی باشد که نشان دهنده اوج های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهد.
• خط روند پایین تر به صورت مورب در حال افزایش است، که نشان دهنده حمایت قیمت است زیرا خریداران صبورانه پیشنهادات خود را افزایش می دهند.

در نهایت، خریداران صبر خود را از دست می‌دهند و به سمت امنیت بالاتر از قیمت مقاومتی هجوم می‌آورند، که با از سرگیری روند صعودی، خرید بیشتری را آغاز می‌کند. خط روند بالایی که قبلاً سطح مقاومت بود، اکنون به حمایت تبدیل می شود.

نشانه ها و استفاده از الگوی مثلث صعودی

•  مثلث صعودی در یک روند صعودی تشکیل می شود و نشان دهنده ادامه روند صعودی است.
• به صورت یک مثلث قائم الزاویه با مقاومت و شیب پایین تر تشکیل شده است.
• مقاومت اجازه نمی دهد قیمت اوراق بهادار بیشتر به سمت بالا حرکت کند.
• پایین ترین سطح نشان می دهد که فشار خرید افزایش یافته است.
• این الگو به وضوح نشان می دهد که با تشکیل پایین ترین سطح های بالاتر به سمت خط مقاومت، بازار به سمت بالاتر حرکت می کند.
• این نشان دهنده قدرت گاو است و گاوها مایل به پرداخت بیشتر برای سهام هستند.
• شکست قیمت ها زمانی تایید می شود که قیمت ها از سطح مقاومت با حجم خارج شوند و به حرکت رو به بالا ادامه دهند.

هنگام معامله با الگوی مثلث صعودی باید عوامل خاصی را در نظر گرفت:

• روند قبلی باید یک روند صعودی باشد.
• باید یک خط افقی وجود داشته باشد که به عنوان سطح مقاومت عمل می کند و قیمت ها باید پایین تر باشند.
• پس از خروج از سطح مقاومت، قیمت ها باید به روند صعودی خود ادامه دهند.

الگوی مثلث نزولی

یک الگوی مثلث نزولی دقیقاً برعکس الگوی مثلث صعودی است. مثلث نزولی یک نسخه معکوس از مثلث صعودی است و یک الگوی شکست در نظر گرفته می شود. خط روند پایین باید افقی باشد و نزدیک به سطوح پایین یکسان متصل شود.
مثلث های نزولی نشان دهنده یک الگوی نزولی هستند که در آن شکل گیری قیمت باید از یک خط حمایتی صاف و یک قسمت بالای سقوط تشکیل
خط روند بالایی به صورت مورب به سمت راس کاهش می یابد. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که با از سرگیری روند نزولی، قیمت از طریق حمایت خط روند افقی پایین سقوط می‌کند. خط روند پایین که حمایت بود، اکنون به مقاومت تبدیل می شود.
دو خط روند الگو را تشکیل می دهند، اما در مورد الگوی مثلث نزولی، خط پایین حمایت کننده صاف است، در حالی که خط مقاومت بالایی به سمت پایین شیب می کند.

استراتژی معاملاتی مثلث نزولی

در الگوهای نمودار مثلثی نزولی، رشته ای از ارتفاعات پایین تر وجود دارد که خط بالایی را تشکیل می دهد. خط پایین سطح حمایتی است که به نظر نمی رسد قیمت در آن شکسته شود.

• مثلث نزولی در روند نزولی تشکیل می شود و نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
• به صورت یک مثلث شیب دار رو به پایین با تکیه گاه و شیب ارتفاعات پایین تر تشکیل شده است.
• حمایت ها اجازه نمی دهد قیمت اوراق بهادار بیشتر نزولی شود.
• اوج های پایین تر نشان می دهد که فشار فروش افزایش یافته است.
• این الگو به وضوح نشان می‌دهد که با شکل‌گیری اوج‌های پایین‌تر به سمت خط حمایت، بازار به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند.
• این نشان دهنده قدرت خرس ها است و آنها مایل به فروش بیشتر برای سهام هستند.
• شکست قیمت ها زمانی تایید می شود که قیمت ها از سطح حمایت با حجم خارج شده و به حرکت خود ادامه دهند.

همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه است که در یک روند صعودی کلی شکل می گیرد، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده رایج است که در یک روند نزولی شکل می گیرد. اگر در طول یک روند صعودی بلندمدت ظاهر شود، معمولاً به عنوان سیگنالی از تغییر احتمالی بازار و تغییر روند در نظر گرفته می شود.

هنگام معامله با الگوی مثلث نزولی باید عوامل خاصی را در نظر گرفت:

• روند قبلی باید روند نزولی باشد.
• باید یک خط افقی وجود داشته باشد که به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند و قیمت ها باید بالاترین سطح پایین تری داشته باشند.
• پس از خروج از سطح حمایت، قیمت ها باید به حرکت خود ادامه دهند.

مثلث های متقارن

مثلث های متقارن دارای اوج های نزولی و پایینی صعودی هستند به طوری که هر دو خط روند بالا و پایین به سمت راس مثلث زاویه دارند. مثلث های متقارن نشانه ای از یکپارچگی هستند و معمولاً منجر به ادامه روند قبلی می شوند، اگرچه می توانند معکوس ها را نیز نشان دهند.

معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن را به عنوان الگوهای تثبیت می بینند که ممکن است ادامه روند موجود یا تغییر روند را پیش بینی کند. این الگوی مثلث زمانی شکل می گیرد که خطوط حمایتی صعودی تدریجی و خطوط مقاومت نزولی به هم می رسند، زیرا محدوده معاملاتی اوراق بهادار به طور فزاینده ای کوچکتر می شود. به طور معمول، قیمت اوراق بهادار بین دو خط روند به عقب و جلو می رود، به سمت راس مثلث حرکت می کند، در نهایت در یک جهت یا جهت دیگر شکسته می شود و روندی پایدار را تشکیل می دهد.
اگر یک مثلث متقارن از یک روند صعودی پیروی می کند، به دقت مراقب شکست در زیر خط حمایت صعودی باشید که نشان دهنده بازگشت بازار به یک روند نزولی است. برعکس، یک مثلث متقارن که از یک روند نزولی پایدار پیروی می کند، باید برای نشانه شکست صعودی از یک معکوس بازار صعودی نظارت شود.
صرف نظر از اینکه یک شکست مثلث متقارن در جهت ادامه روند موجود باشد یا در جهت معکوس شدن روند، حرکتی که هنگام خروج قیمت از مثلث ایجاد می شود معمولاً برای پیش بردن قیمت بازار به یک فاصله قابل توجه کافی است.
ایجاد مثلث های متقارن معمولا بیش از سه هفته طول می کشد. جهت شکست می تواند در جهت بالا یا پایین باشد. این سازند گاهی اوقات می‌تواند منجر به عدم شکستگی شود و در نتیجه حرکات ضعیفی ایجاد شود.

چرا معامله گران از الگوهای مثلثی استفاده می کنند؟

معامله‌گران از الگوهای مثلثی استفاده می‌کنند، زیرا روشی بسیار عینی برای آزمایش جهت بازار و شکست احتمالی بدون اجازه دادن به پتانسیل توقف ضرر بالا ارائه می‌دهند. مثلث ها نقطه ورود را در نزدیکی سطوح شکست ایجاد می کنند و در بسیاری از مواقع سرنخ های حیاتی را از طریق حجم های کم قبل از شکست ارائه می دهند.

پاسخ به چند سوال

آیا مثلث صعودی، صعودی است؟

بله، مثلث صعودی یک الگوی نمودار صعودی است که در طول یک روند صعودی ایجاد می‌شود و نشانه شکست صعودی است. صعودی بودن این الگو ناشی از فشردگی بین خط روند صعودی و خط مقاومت افقی است که در نهایت باعث خروج از الگو می شود.

مثلث صعودی خوبه؟

مثلث صعودی یک الگوی نمودار خوب است تا زمانی که در یک روند صعودی توسعه یابد. به عنوان یک الگوی ادامه دار، شما از مزیت معامله در جهت روند غالب برخوردار هستید. مزایای اضافی شامل نقطه ورود واضح و هدف سود است.

مثلث صعودی نشان دهنده چیست؟

مثلث صعودی دوره ای از تثبیت را نشان می دهد که در آن نیروهای عرضه و تقاضا ظاهراً در تعادل هستند. همانطور که قیمت به سمت مقاومت بالایی صاف فشرده می شود، گاوها قوی تر می شوند.

آیا مثلث صعودی می تواند نزولی باشد؟

بله، در برخی موارد شکست خط روند صعودی می تواند سیگنال نزولی ایجاد کند. با این حال، به طور کلی، مثلث صعودی یک شکل گیری قیمت صعودی است که در یک روند صعودی رخ می دهد. اگر در یک روند نزولی توسعه یابد، می توان آن را یک الگوی ادامه نزولی در نظر گرفت.

نتیجه گیری

مثلث ها به عنوان یک الگوی نمودار ادامه در نظر گرفته می شوند که به این معنی است که روند قبلی پس از تشکیل این الگوی نمودار ادامه خواهد داشت.

الگوی مثلث عمدتاً سه نوع است: الگوی متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی.

• مثلث صعودی در یک روند صعودی تشکیل می شود و نشان دهنده ادامه روند صعودی است.
• مثلث نزولی در روند نزولی تشکیل می شود و نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
• هنگام معامله با الگوی مثلث نزولی و صعودی باید عوامل خاصی را در نظر گرفت.

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال بدون صرف زمان برای درک آنچه در پشت صحنه رخ می دهد، شکست را معامله می کنند.  برای مثال با مثلث صعودی، می‌توانیم یک شروع عالی داشته باشیم و فرصت معاملاتی را قبل از وقوع آن ببینیم. بنابراین، توانایی تشخیص الگوی مثلث می تواند ابزار ارزشمندی باشد که می توانید از آن برای شناسایی معاملات سودآور استفاده کنید.

با تشکر از شما برای خواندن این مقاله! هر نظری را در زیر بنویسید، ما همه آنها را می خوانیم و پاسخ خواهیم داد.