اندیکاتور استوکاستیک               

Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک برای اولین بار توسط جورج لین در دهه ۱۹۵۰ میلادی مطرح شد که به کاربر این امکان را میدهد تا محدوده بسته شدن قیمت سهم و محدوده نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص شده را تخمین بزند. در واقع چیزی که در این اندیکاتور اهمیت دارد سرعت و جهت حرکت سهم می باشد.

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

استوکاستیک برای کاربر مشخص میکند که سهم چه موقع در حالت اشباع خرید و چه زمانی در موقعیت اشباع فروش می باشد ، طبیعتا باید در حالت اشباع خرید اقدام به فروش و در حالت اشباع فروش اقدام به خرید سهم کرد.

این اندیکاتور در بازه ۰ تا ۱۰۰ در حرکت است ، زمانی که درمنطقه ۲۰ نمودار است اشباع فروش صورت گرفته و میتوان اقدام به خرید و زمانی که در منطقه ۸۰ نمودار باشد اشباع خرید شده و میتوان اقدام به فروش سهم کرد.

بعد از حالت اشباع خرید تغییر روند صورت گرفته و سهم شیب نزولی به خود میگیرد و بعد از حالت اشباع فروش تغییر روند به شکل صعودی اتفاق میافتد.

همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید استوکاستیک از دو خط ممتد و منقطع تشکیل شده است ، خط ممتد رنگ آبی بنام % K و خط قرمز رنگ منقطع به نام % D می باشند. بازه زمانی در هنگام استفاده کاربر از استوکاستیک به شکل زیر انتخاب می شود.

زمانی که خط % K خط % D را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید و برعکس زمانی که خط % K خط % D را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش صادر شده است.

در فرمول استوکاستیک از سه قیمت پایانی ، پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت استفاده می شود.

واگرایی بین استوکاستیک و نمودار سهم به دو شکل واگرایی مثبت و منفی صورت میگیرد، حالتی که در نمودار سهم دو قله ساخته شده و قله پیشین پایین تر از قله آخری باشد اما در استوکاستیک قله آخری پایین تر از قله قبلی باشد واگرایی منفی و برعکس آن یعنی در نمودار سهم قله آخری پایین تر از قله قبلی و در استوکاستیک قله آخری بالاتر از قله قبلی باشد واگرایی مثبت رخ میدهد .

در حالت واگرایی مثبت سیگنال خرید و در حالت واگرایی منفی سیگنال فروش صادر می شود.