استراتژی خرید و فروش پله ای سهام

استراتژی خرید و فروش پله ای :

خرید و فروش پله ای (خرید و فروش سهم در چند مرحله)روشی است که معامله گران موفق برای کمتر ضرر کردن و بیشتر سود کردن به کار می برند و ریسک معامله را بسیار پایین می آورد . و به این معنی است که با سرمایه ای که برای هر سهمی مد نظر داریم به صورت منطقی و معقول برخورد کنیم  و به صورت پله ای و در نزدیکی کف های قیمتی سهام ، اقدام به خرید و به صورت پله ای و در نزدیکی سقف های قیمتی اقدام به فروش کنیم و به قول معروف با هر دو پا در رودخانه نپریم و به خیال اینکه میخواهیم سود بیشتری ببریم ،پله ها را چند تا یکی نرویم تا تمام سرمایه مان  به مخاطره نیفتد.

مزایای استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای :

خرید و فروش پله ای برای من و شمای معامله گر که از رانت اطلاعاتی و اخبار دسته اول سهام برخوردار نیستیم گزینه بسیار مناسبی است که با رعایت آن نتایج فوق العاده ای را می توانید کسب کنید . ممکن است در بازار سراسر مثبت بخواهید اقدام به خرید کنید (کاری که البته افراد ناشی در بورس انجام می دهند و تعدادشان روز به روز اضافه می شود ) و می بینید سهمی که دو روز صف خرید بوده به یکباره صف خریدش محو شود و اگر کل سرمایه مد نظرتان را خرید کنید به راحتی از خرید در کف های قیمتی و بهره مند شدن از سود مناسب جاخواهید ماند .

در خاطرم هست حدود دو هفته پیش برای کاری به بانک رفته بودم و با مسئول اعتبارات بانک که از دوستانم بود صحبت میکردیم و می گفت چند وقتی است که اوضاع سهام در بورس خیلی تعریفی ندارد و این تقریبا سومین بار بود که در دو ماه گذشته این حرف را به من میزد و من هم هر سه بار به او گفتم اوضاع بازار خوب است و مشکلی ندارد و سهم های من در وضعیت خوبی به سر می برند . او به شوخی به من گفت که نکند رییس سازمان بورس شدم و او خبر ندارد . به او گفتم شاید آن رشد شارپ قبل از عید را نداشته باشیم ولی سودهای خوبی در چند ماه اول سال گرفتم که نمونه های خرید و فروش ها را برایش بیان کردم و متوجه تفاوت اصلی عملکردش با من شد و آن در نظر نگرفتن خرید و فروش پله ای در معاملاتش بود.

بعد از کارش بیشتر با هم در این مورد صحبت کردیم و نکاتی را برایش بازگو کردم که چون دوستان دیگری نیز بارها از من پرسیده بودند اینجا خلاصه ای از موارد مهم را برایتان می آورم :

دلایل و اهداف استفاده از خرید و فروش پله ای :

بازار همیشه بر یک روال نمی ماند و نباید انتظار بازار همیشه مثبت را داشته باشیم و بالاخره بعد هر صعودی نزولی وجود دارد و بعد هر نزولی هم صعودی است . این گونه نیست که سهام همیشه بالا بروند و هیچ وقت منفی نشوند و یا همیشه پایین بیایند و هیچ وقت مثبت نشوند . مهم این است که استراتژی معاملاتی داشته باشیم که متناسب با ریسک پذیری مان ، با خرید و فروش پله ای مناسبی که انجام میدهیم ضررهایمان را به حداقل رسانده و سود خوبی نیز کسب کنیم . در آن صورت دیگر بازار منفی و نه تنها نا امید کننده و ناراحت کننده برایمان به نظر نخواهد رسید بلکه جذاب نیز هست و باید همچون عقاب در منفی ها ، سهام خوب را شکار کنیم. اینکه در کف های قیمتی سهام را بخریم و در نزدیکی های سقف آنها را بفروشیم مطلب کاملا درستی است که بارها آن را شنیده ایم. مهم تشخیص مناسب کف ها و سقف های قیمتی سهام است ، تا ضررهایمان را کاهش و سودهایمان را افزایش دهیم .

اگر میخواهید بدانید که حقوقی ها و بزرگان بازار چه زمانی اقدام به خرید و فروش پله ای می کنند مقاله زیر را مطالعه کنید :

زمان مناسب خرید و فروش

تاثیر روانشناسی معاملات در تعیین استراتژی مناسب خرید و فروش پله ای :

در نظر گرفتن اصول روانشناسی معاملات پایه و زیربنای هر خرید و فروش پله ای موفق است.

در هنگام معامله سعی کنید هیجان نداشته باشید .یکدفعه صف خرید چند صد میلیونی سهمی رو ببینید و شما هم جوگیر شده و هر چقدر پول دارید و به یکباره سهم رو بخرید و از فردای آن روز  سهم نزولی شده و به مدت چند روز در صف فروش سهم گیر کنید که نه میتوانین سهم را بفروشید و نه  میانگین خریدتان را کم کنید . در فروش ها هم همینطور با یک عرضه حقوقی سهم ، تمام سهامتان را نفروشید بعد متوجه شوید که از فردای فروش شما رشد شارپ سهم شروع شده است. در فروش ها هم پله پله باید فروخت تا سودمان را حداکثر کنیم . برای معامله گر حرفه ای از دست دادن سود هم نوعی ضرر است.

[mailerlite_form form_id=1]

پایبندی به استراتژی :

پس خرید و فروش پله ای را فراموش نکنید و به استراتژی خودتان در هر زمانی پایبند باشید و در زمان و قیمت هایی که تعیین می کنید اقدام به معامله کرده و سعی کنید که در کف قیمتی خرید و در قیمتی که تعیین کردید اقدام به فروش سهم کنید و طمع نداشته باشید . پس احساسات خود از جمله ترس ، طمع را تحت کنترل بگیرید . وقتی اقدام به خرید پله ای می کنید با ترس خود مقابله می کنید و وقتی هم فروش پله ای سهامتان را انجام می دهید بر طمع خود غلبه می کنید .به یاد داشته باشید معامله بر روی کاغذ و کنترل احساسات خیلی راحت تر از معامله بر روی کامپیوتر و معامله واقعی است.

اگر میخواهید از  پله های تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای باخبر شوید سمیگرامی که برگزار شد و فایل آن در سایت قرار داده شده را مشاهده نمایید .

فایل سمیگرام

بهترین روش انتخاب استراتژی خرید و فروش پله ای :

بهترین استراتژی خرید و فروش پله ای برای هر فردی متفاوت است و متناسب با میزان سرمایه هر فرد جهت در نظر گرفتن تعداد پله ها و ریسک پذیری اوست که روند بازار نیز تاثیر به سزایی در انتخاب روش مناسب خرید و فروش دارد.

به صورت عمومی خرید و فروش پله ای را در ۳ تا ۵ پله انجام می دهیم و اگر سرمایه مان بسیار زیاد بود میتوانیم تعداد پله ها را نیز بیشتر کنیم.

در بازار متعادل و مثبت به فاصله ۸ تا ۱۰ درصد قیمت سهم در پله فعلی پله بعدی را برای خرید یا فروش در نظر می گیریم و در بازار منفی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد . یعنی در بازار مثبت اگر سهمی را در پله اول به قیمت صد تومان خریدیم،  در قیمت ۱۰۳ تومان دوباره پله نزنیم اجازه دهیم قیمت به بازه ۱۰۸ تا ۱۱۰ تومان برسد در آن صورت پله دوم خریدمان را انجام دهیم .

همانطور که در این مقاله و سایر مقالات سایت (از اینجا می توانید بخوانید) از اهمیت تشخیص روند بازار و عملکرد بر حسب آن صحبت کردیم ، ما با ۳ نوع روند در بازار مواجه ایم

بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش :

یکسری از زمانها بازار صعودی است و با اصلاح خیلی کوتاه و کمی در سهام مواجه هستیم مثل نیمه دوم دی ماه ۹۴ تا نیمه دوم اسفند ماه که اغلب سهام خصوصا لیدرهای بازار رشد شارپ و عالی داشتند و شاهد ورود نقدینگی بسیار خوب در سهام بودیم .

خرید :

در پله های ابتدایی درصد بیشتری از سرمایه مان را خرید میکنیم . چون مطمئن از صعود خوب بازار هستیم و میدانیم سهام مان رشد خواهد کرد .  چون هر روز معاملاتی از روز قبلش قیمت سهم افزایش می یابد پس به نفع ماست که در پله اول بیشتر خریدمان را انجام دهیم و در مراحل بعد حجم خریدمان را کاهش دهیم .که عموما در پله اول بین ۴۰ تا ۶۰ درصد خرید خود را انجام می دهیم . فقط با این شرط که مطمئن از صعود خوب سهمام مان و اوضاع و شرایط بازار باشیم.

فروش:

برای فروش هم در بازار خوب و با رشد مناسب سهام ، در مقاومت ها به صورت پله ای اقدام به فروش می کنیم و حجم های بالا را برای مقاومت های اصلی که از لحاظ روانی هم مهم به شمار می آیند در نظر می گیریم.

بازار رنج و استراتژی خرید و فروش :

در زمان دیگر ممکن است با بازار رنج و متعادل مواجه باشیم که تعدادی از روزها صعودی و تعدادی دیگر نزولی باشد ولی رشد شارپ و یا از آن طرف نزول و سقوط سهام را نداشته باشیم که تقریبا از بعد عید تا این اواخر شاهد بازار نسبتا رنج در صنایع و سهام گوناگون بودیم .

در بازار رنج و متعادل همانطور که اسمش پیداست تعداد روزهای مثبت و منفی تقریبا با هم برابر است و ممکن است صعودهای خیلی عالی نداشته باشیم اما بازار به گونه ای نزولی نیست که نتوانیم سود مناسب از آن کسب کنیم . در این صورت استراتژی زیر را برای خرید و فروش پله ای پیاده می کنیم :

خرید :

سرمایه مورد نظر را به بخش های مساوی تقسیم می کنیم و خرید را انجام می دهیم . در این صورت سود متعادلی به دست خواهیم آورد و سودمان مسلما کمتر از سود خرید به روش قبل خواهد بود از طرفی دیگر اگر سهم منفی شود ضرر ما نیز زیاد نخواهد بود و به راحتی با صعود کوچکی مثبت خواهد شد.

همچنین می توانیم در این شرایط از روش مارتینگل نیز استفاده کنیم . روشی است که در هر پله ، مبلغ خرید در صورت پایین آمدن سهم ، دو برابر پله قبلی است . در این صورت به صورت میانگین از کاهش چشمگیر سرمایه جلوگیری خواهد شد و به راحتی به سود خواهیم رسید . این روش تنها زمانی که سهام مان افت کوتاه مدت دارند و مطمئن از ارزشمند بودن آنها هستیم کاربرد دارد وگرنه در سقوط سهام، پله زدن مداوم کار اشتباهی است.

فروش:

برای فروش در بازار رنج هم سرمایه را به قسمت های مساوی تقسیم کرده و با هر صعود در نزدیکی هر مقاومت و اصلاح مقداری از آن را می فروشیم.

بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش :

در زمان های دیگر ممکن است  با بازار منفی و نزولی روبرو باشیم یعنی اصلاحات بازار بیشتر از صعود آن است و اغلب روزهای معاملاتی منفی و قرمز رنگ هستند . در این صورت با خارج شدن محسوس نقدینگی در بازار مواجه ایم . مانند نزول بازار در اوائل سال ۹۳ تا اواخرپاییز ۹۴  .

وقتی بازار و سهام منفی اند و در یک هفته مثلا ۳ روز منفی  و صف فروش و یک روز متعادل و دو روز مثبت است و زمانی که شما با افت زیاد سهامتان مواجه هستید نمی توانید منتظر بمانید که سرمایه هایتان از بین برود و از طرفی کف بازار و سهام هنوز مشخص نیست و فقط می خواهید که با ضرر کمتر و یا حداقل با قیمت تمام شده خریدتان ، سهامتان را بفروشید.  پس در منفی هایی که نقاط حمایتی تضمینی هستند پله بزنین و در مثبت ها و در صف خرید اندازه ای از سهامتان که به قیمت سر به سر برسد را بفروشید . مثلا ممکن است از قبل ۱۰ هزار سهم داشته باشید و در کف حمایتی خوبی دوباره ۳۰۰۰ سهم جدید خریدید وقتی ۱۰ درصد سود کردید به جای اینکه ۳۰۰۰ سهم را بفروشید ۴۰۰۰ سهم بفروشید تا قیمت سودتان با ضررتان یکسان شود . این برای حالتی است که میخواهید از شر سهامی که زیاد منفی خوردند خلاص شوید .

بسته به نقدینگی هر سهامدار، کسانی که نقدینگی بیشتری دارند می توانند در هر پله تعداد بیشتری سهم بخرند و آنها که نقدینگی کمتری دارند می توانند در هر پله تعداد کمتری سهم خریداری نمایند. فقط نکته اینجاست که در روند منفی اگر کسی بتواند در پله های آخر تعداد بیشتری نسبت به پله های اول خریداری نماید، با ارزش تر خواهد بود

نکته مهم :

دقت کنید که اگر در بازار منفی که هر روز سهام ۵ درصد منفی میخورند و روند مثبت نداریم و نقاط حمایتی یکی پس از دیگری در حال شکسته شدن هستند به امید کاهش میانگین خرید اقدام به خرید مجدد کنید ، جز اینکه ضرر خودتان را افزایش میدهید برایتان نتیجه ای نخواهد داشت . (مثل شکل زیر گرفتار می شوید )

فقط زمانی که شرکت از لحاظ بنیادی شرکت خوبی است و از پتانسیل خوبی برخوردار است اقدام به خرید کنید

نتیجه گیری :

در نهایت اینکه خرید  وفروش پله ای زمانی موفق عمل خواهد کرد که سایر موارد مدیریت سرمایه و تشکیل پرتفو سهام را نیز در نظر گرفته باشیم . در غیر اینصورت نتیجه خاصی برای ما به همراه نخواهد داشت. مثلا اگر تک سهم شده باشیم و یا از یک صنعت سه سهم در سبد خود داشته باشیم باز هم معامله گر حرفه ای نخواهیم بود و تضمین سودی وجود نخواهد داشت

ماشین حساب بورسی :

برای راحت تر شدن محاسبات در خرید و فروش های پله ای فایل ماشین حساب بورسی را برای عزیزان در زیر آورده ایم  و به راحتی میزان سود و زیاد خود را می توانید پیدا کنید .

[mailerlite_form form_id=1]